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年报]航天通信2006年年度报告(四)

发布时间:2020-05-23 09:36:43 已有: 人阅读

  本年度本公司向前五名客户销售的收入总额为303,023,196.86元,占本公司全部销售收入的11.25%。

  本公司的四家子公司清算确认投资收益-3,153,379.19元,包括浙江中汇物业管理有限公司确认投资收益840,545.24元,江西航天通信有限公司确认投资收益299,072.99元,湖北航天通信有限公司确认投资收益-1,269,712.26元,上海汇航物业管理有限公司确认投资收益-3,023,285.16元。

  公司之控股子公司浙江中汇房地产开发有限公司的联营企业上海汇航物业管理有限公司清算,确认投资收益650,523.70元。公司之控股子公司绵阳灵通电讯设备有限公司的联营企业四川绵阳阳光数码有限公司进行转让,确认投资收益-41,692.78元。

  **子公司山西晋通邮电实业有限公司经营期限已满,清理经营亏损确认长期投资减值准备37,254,093.49元。

  公司之控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司对浙江中汇纺织工业有限责任公司的投资,由于被投资单位经营亏损,全额计提长期投资减值准备4,195,904.52元。

  根据湖州市人民政府[2004]111号专题会议纪要及市政府[2005]174号文件精神,收到搬迁停工损失补贴400万元计入2006年度收入。

  现金流量表中现金的余额不包含货币资金中不能随时用于支付的已质押定期存单以及票据保证金性质的款项。

  (2)截至2006年12月31日,应收账款中欠款前5名的单位欠款金额总计为13,315,429.84元,占应收账款账面余额的76.25%。

  (5)本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计461,505,138.57元,占其他应收账款总额的比例为76.44%。

  (6)本期其他应收款较去年增加,是因为在国家有关部门对前任董事长陈鹏飞的调查和公司的资产清查中发现公司前任董事长以公司以及下属子公司名义,与多家房开公司签订转让下属子公司土地合同,而进行账外资金拆借被浙江中汇公司占用等事项所致。

  其他应收款-浙江中汇纺织工业有限责任公司的年末余额362,342,338.57元,根据浙江中汇会计报表反映的资产质量和经营能力已恶化,公司已获取以其有效资产偿还部分债务的承诺等情况,经测算按照个别认定法以60%的比例计提坏账准备。

  其他应收款-太原市斯瑞科贸有限公司年末余额19,300,000元,通过在工商行政的机关的查询获知该公司经营期满,已吊销营业执照,按照个别认定法以100%的比例计提坏账准备。

  注1:公司对杭州润信电信有限公司长期投资无投资成本,原因系杭州润信电信有限公司由控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司投资80%,浙江纺织服装科技有限公司投资20%,投资成本500万元列于子公司账面,但投资收益由公司本部合并计算。

  注2:公司对上海汇航物业管理有限公司长期投资无投资成本,原因系上海汇航物业管理有限公司由公司控股子公司浙江中汇物业管理有限公司投资80%,浙江中汇房地产开发有限公司投资20%,投资成本50万元列于子公司账面,但投资收益由公司本部合并计算,本期上海汇航物业管理有限公司已清算,故将累计确认收益转销。

  注3:公司之控股子公司山西晋通邮电实业有限公司由于经营期限已满进行清算,故自本期开始将其纳入成本法核算范围,从权益法核算单位中转销。

  *本公司对上述被投资企业虽然投资比例超过20%但对他们无重大影响,故长期股权投资采用成本法核算。

  (2)其他应付款余额中应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项 109,993,000.00元,其明细情况在本附注八中披露。

  在国家有关部门对前任董事长的调查和公司的资产清查中发现,公司前任董事长陈鹏飞以公司及其下属子公司的名义与多家房开公司签订合作开发下属子公司土地合同,而进行账外资金拆借入账所致。

  *本期公司共确认股权投资处置收益-3,153,379.19元。其中:清算浙江中汇物业管理有限公司确认投资收益840,545.24元,清算江西航天通信有限公司确认投资收益299,072.99元,清算湖北航天通信有限公司确认投资收益-1,269,712.26元,清算上海汇航物业管理有限公司确认投资收益-3,023,285.16元。

  **子公司山西晋通邮电实业有限公司经营期限已满,清理经营亏损确认长期投资减值准备37,254,093.49元。

  ①合并范围内:截至2006年12月31日止,合并范围内公司向银行借款互相提供担保共计人民币494,100,000.00元,明细如下:

  *杭州中汇棉纺织有限公司借款中3000万元分别由公司及公司之控股子公司成都航天通信有限责任公司提供担保。

  **公司为其子公司提供担保共计人民币139,500,000元,子公司为公司提供担保共计人民币323,000,000元,子公司与子公司之间提供担保共计人民币31,600,000元。

  截至2006年12月31日,中国航天科工集团公司为公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司向银行借款2550万元提供担保。

  截至2006年12月31日公司在航天科工财务有限责任公司开立的银行账户余额为人民币1,234.40元。

  2006年度公司向航天科工财务有限责任公司共借入短期借款50,000,000元,截至2006年12月31日借款余额为零。2006年共支付借款利息1,049,207.50元。

  1、公司于2005年4月与中宝科控投资股份有限公司建立累计总额不超过人民币5,000万元的互保关系,期限自2005年4月至2006年4月,截至2006年12月31日,公司为其银行借款提供信贷保证0.00元。中宝科控投资股份有限公司为公司向银行借款5000万元提供担保。

  司为其银行借款提供信贷保证2000万元。浙江尖峰集团股份有限公司为公司向银行借款5000万元提供担保。

  3、公司于2006年7月26日与巨化集团公司建立累计总额不超过人民币10000万元的互保关系,期限自2006年7月26日至2009年7月25日,截至2006年12月31日,公司为其银行借款提供信贷保证10000万元。巨化集团公司为公司向银行借款8000万元提供担保。

  公司于2000年6月组建湖州中汇纺织服装有限公司时,将原湖州针织服装总厂的部分债权、债务转入该公司,其中包括“黑字还流”借款(系原湖州针服总厂1990年通过原浙江兔毛纺织集团公司向中国对外经济贸易信托投资公司借入的日本政府1.37亿日元),已部分计息,公司已归还本金三期。截至2006年12月31日“黑字还流”借款余额为92,646,772.00日元(折合人民币6,080,407.66元),由于借款时间较长,且在归还人和归还本息等方面与浙江省财政厅、中国进出口银行等单位之间存在较大分歧,在责任尚未明确前公司目前停息挂账。鉴于上述借款为日本政府,相关政府部门正在协调处理本息的还贷事宜,可能会有一定损失。

  1、公司已于2007年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前公司正在评价执行新会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“公司新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而导致差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。

  2、2007年1月天津北洋物产集团有限公司向公司提起关于公司之控股子公司浙江纺织服装科技有限公司的历史遗留纠纷案,涉及诉讼标的802万元,截至2007年4月25日该案件正在进一步审理中。

  3、公司及下属子公司解除与四川朝阳房地产开发公司签订的《土地使用权转让合同》,商定分期归还前期拆借的本金及资金占用费187,084,967.59元,截至2007年4月25日止,公司已支付9000万元。

  4、公司解除与北京中悦投资有限公司签订的《土地使用权转让合同》,商定分期归还前期拆借的本金及资金占用费54,016,963.07元,截至2007年4月25日止已全部归还。

  5、公司向辽宁东方房屋开发有限公司拆借资金54,799,860.28元(其中本金5000万元,占用费4,799,860.28元),向沈阳星海湾房地产开发有限公司拆借资金48,387,440.00(其中本金4700万元,占用费1,387,440.00元),向沈阳山盟建设集团有限公司拆借资金3,088,560.00元(其中本金300万元,占用费88,560.00元)。截至2007年4月25日止,公司已经与上述单位商谈处理拆借资金的有关事宜。

  1、公司前任董事长陈鹏飞因涉嫌严重违法违纪问题,正在配合有关部门调查。经调查和公司进行资产清查发现,陈鹏飞以公司及其子公司名义与多家房开公司签订转让子公司土地合同,大量账外拆借资金,目前有关部门仍在调查清理中。

  (1)截至2006年12月31日,公司将坐落于上海市肇嘉滨路108号的房屋共计4686.38平方米以及土地560平方米(评估价6006万元)向中国工商银行浙江省分行营业部抵押,获得3000万元借款,借款期限2006年6月30日至2007年6月28日。

  (2)截至2006年12月31日,公司将坐落于杭州市解放路138号的房屋共计9978.76平方米以及土地共计3188平方米(评估价7284万元)向中国工商银行浙江省分行营业部抵押,获得5000万元借款,借款期限2006年3月16日至2007年7月10日。

  (3)截至2006年12月31日,公司之控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司将评估价为2,651.53万元的设备向上海浦东发展银行杭州分行萧山支行抵押,开具银行承兑汇票余额1386万元。

  (4)截至2006年12月31日,公司之控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司以其所拥有的存货作价2572万元向深圳发展银行杭州清泰支行质押获得1800万元的借款,借款期限2006年10月30日至2007年10月30日。

  (5)截至2006年12月31日,公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司以其所拥有的存货作价1,023.70万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得150万元借款;以其所拥有的房产和土地(作价2,816.15万元),向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得1,229.94万元借款;其控股子公司宁波中源毛纱有限公司以其所拥有的房产作价448万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得400万元借款。

  (6)截至2006年12月31日,浙江中汇纺织工业有限责任公司用房产抵押为公司之控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司向银行借款2000万元提供抵押,为公司向银行借款4000万元提供担保。

  (7)2000年12月,浙江国信控股集团有限责任公司以竞买方式取得的杭州中兴纺织厂(改制后更名为杭州中汇棉纺织有限公司)厂房及土地使用权等资产12,345万元(其中:设备5730万元,房产2814万元,土地3762万元,其他资产39万元),2001年5月20日,经浙江国信董事会作出决议,同意将其持有的杭州中汇棉纺织有限公司75%的股权转让给公司。截至2006年12月31日,上述厂房和土地使用权的产权过户手续尚未办理。

  (8)截至2006年12月31日,公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司车辆19辆的权属关系尚未过户。

  (9)截至2006年12月31日,公司固定资产中有曦兰阁、佳和华强大厦、汇宝制衣房屋、皋亭坝仓库、海南加积镇沐佑坡1-2号楼、六圣堂21-23号宿舍等房屋尚未办理房屋所有权证。重庆乌江商业房、海口市龙昆北路房产、艮山路23号仓库等房屋所有权证尚未办理过户手续。琼海天伦土地、艮山路宿舍土地使用权证尚未办理过户手续。

  (10)公司于2005年8月以个人名义从福建省金爵房地产开发有限公司购得12套别墅,价值共计3400万元,上述房产的权利和发生的相关费用均由公司享有和承担,截至2006年12月31日房屋所有权证尚未办理。

  (11)公司与杭州喜得宝丝绸公司于1998年6月14日签订了房屋置换协议,公司将位于杭州市头营巷21号的仓库及附房(以下简称仓库)共2109.11平方米与杭州喜得宝丝绸公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共712平方米和其西侧平台(以下简称办公用房)同时包括双方各自所属的土地使用权进行转换,置换使用期五十年,置换期内双方可自用可转租不可抵押,房产证、土地使用证各自办好后交由对方保管。上述产权所属公司的仓库及其所属的土地截至2006年12月31日尚未在公司账面上列示。

  (12)截至2006年12月31日,公司之控股子公司绵阳灵通电讯设备有限公司以个人名义购买房屋812,285.50元,房屋产权尚未办理过户手续。

  (13)公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司生产的产品涉及国家秘密,国防科学技术工业委员会保密委员会已以科工密〔2004〕15号《关于豁免披露沈阳航天新乐有限责任公司有关信息的函》向上海证券交易所申请相关信息豁免披露。

  (14)公司原控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司以2000年12月31日为基准日进行清算,截至2006年12月31日,该公司的有关清算的法律手续尚未办理。

  (15)公司之控股子公司沈阳航天新星机电有限公司(以下简称沈阳新星公司)在2003年11月7日沈阳航天新新集团有限责任公司破产财产公开招标会上中标,于2003年11月18日与沈阳航天新新集团有限责任公司破产清算组签订了破产财产招标竞价出售成交协议书,截至2006年12月31日,协议基本履行完毕,沈阳新星公司尚欠沈阳航天新新集团有限责任公司破产清算组资产收购款15万元人民币。

  截至2006年12月31日,沈阳新星公司从沈阳航天新新集团有限公司购入的破产房产中:有价值6,368,137.42元的10项房产、价值2,358,279.92元的破产车辆17辆,尚未办理过户手续;另有价值518,808.58元的2项房产因产权不明确,未办理产权手续。

  沈阳新星公司从2004年开始对下属部分民品业务进行剥离,2004年转让资产789.82万元,截至2006年12月31日收回资产转让款422.65万元。本年度对2004年度应收未收回的资产转让款367.17万元,按个别认定的方法计提坏账准备367.17万元。

  根据沈阳新星公司2005年的三次股东会决议,将拥有的36分厂、58分厂、54分厂、化油器公司、加油机厂,分别转让给沈阳太空制冷设备有限责任公司、沈阳航天卫星设备制造有限公司、沈阳航天新宇机电有限公司、沈阳鑫航精密机械制造有限责任公司、沈阳航天新阳机电有限公司。转让价值总计5,108.30万元,发生税金312.05万元,共计5,420.35万元。截至2006年12月31日已经收回资产转让款1,271.15万元。按个别认定的方法计提坏账准备3,100.21万元。

  2006年沈阳新星公司又将拥有的4分厂、8分厂、9分厂,分别转让给沈阳航宇机电有限责任公司、沈阳航天新星表面技术有限责任公司、沈阳新乐热处理有限公司。转让价值总计143.37万元,截至2006年12月31日收回资产转让款110万元,对本期资产转让未收回部分按2%计提坏账准备6673.74元。

  (17)四川绵阳德恒拍卖有限公司于2006年1月9日在绵阳市中级人民法院第二审判庭对原国营涪江有线电厂(四川灵通电气股份有限公司)破产财产进行了公开拍卖,经拍卖会公开竞价,由公司以人民币35,500,000元竞得。本次报告期内,项目已经完成,公司已改组成立了绵阳灵通电讯设备有限公司,该公司注册资本3000万元,公司占100%股权。

  根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益(2004年修订)》的规定,非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系,以及虽与经营业务相关,但由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。

  本公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”

  2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经中和正信会计师事务所审计,并于2007年4月25日出具了中和正信审字(2007)第1-336-1号的无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策见本公司2006年度财务报告。

  根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定,属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销,并调整留存收益,以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。

  公司长期股权投资差额截至2006年12月31日余额为8,330,568.33元,为同一控制下企业合并产生的借方差额,依据上述规定全额调减公司2007年1月1日留存收益。

  3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产公司2006年12月31日持有的金融资产包括股票投资和债券投资,将其归类为可供出售金融资产。在首次执行日按照公允价值计量,并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。其年末公允价值为39,355,790.60元(公允价值以期末二级市场收盘价确定),账面价值为16,036,732.79元,公允价值超过账面价值的差额23,319,057.81元,调增公司2007年1月1日留存收益。

  根据新会计准则,应当按照《企业会计准则第18号—所得税》的规定,对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整,并将影响金额调整留存收益。2007年1月1日,对公司及下属子公司应收款项、存货、固定资产等账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异,按照相关条件确认递延所得税资产,调增留存收益11,158,535.65元,其中归属于母公司的所有者权益增加9,599,000.27元,归属于少数股东的权益增加1,559,535.38元。

  公司本部预计未来期间无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产,因此对于资产账面价值小于资产计税基础的差额328,847,022.79元未确认递延所得税资产。

  公司下属子公司沈阳航天新星机电有限公司预计未来期间无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产,因此对于资产账面价值小于资产计税基础的差额33,874,715.63元未确认递延所得税资产。

  2007年1月1日,根据新会计准则,少数股东权益在合并资产负债表中股东权益下单独列报,而在现行会计准则下,少数股东权益在合并资产负债表中在负债和股东权益之外单独列报,由于少数股东权益列报的变化,使本公司合并股东权益增加112,361,348.63元,其中:

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